诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,150,173.81 |
978,769.74 |
4,946,272.75 |
3,832,042.10 |
| 本期利润 |
501,975.62 |
551,841.41 |
5,286,783.87 |
4,042,402.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.03 |
4.55 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.06 |
4.35 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
16,509,110.69 |
16,558,976.48 |
17,978,562.21 |
16,734,180.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.32 |
0.34 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
52,433,469.85 |
52,483,335.64 |
55,082,446.18 |
53,838,064.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.82 |
55.98 |
54.34 |
50.86 |
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