天弘稳利定期开放B(000245)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
399,072.11 |
277,696.02 |
498,836.78 |
300,808.19 |
| 本期利润 |
188,203.51 |
150,667.20 |
701,553.18 |
447,221.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
1.24 |
5.99 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.25 |
6.21 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
3,117,567.55 |
3,196,113.08 |
2,933,615.70 |
2,761,706.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.34 |
0.32 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
12,677,743.64 |
12,720,187.66 |
12,125,751.95 |
11,922,128.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.34 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.49 |
78.96 |
76.75 |
73.05 |
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