景顺长城景兴信用纯债债券C(000253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,371,700.19 |
1,096,034.57 |
1,188,451.39 |
412,037.82 |
| 本期利润 |
432,879.21 |
702,960.23 |
1,812,241.92 |
912,105.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.92 |
4.12 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
0.68 |
4.62 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
301,210.45 |
4,101,129.78 |
2,063,963.54 |
1,095,826.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,446,643.24 |
150,314,124.13 |
50,185,552.89 |
40,545,115.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.55 |
53.64 |
52.60 |
49.66 |
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