建信创新中国混合(000308)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,373,620.38 |
18,791,379.86 |
-68,002,851.21 |
-82,832,131.91 |
| 本期利润 |
173,626,185.16 |
27,401,886.12 |
-57,174,239.30 |
-76,635,314.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.29 |
0.32 |
-0.35 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.17 |
6.99 |
-7.94 |
-9.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.27 |
7.13 |
-6.34 |
-8.15 |
| 期末可供分配利润 |
253,838,301.55 |
254,620,163.59 |
263,945,242.22 |
473,569,470.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.82 |
3.18 |
2.96 |
2.82 |
| 期末基金资产净值 |
357,935,982.22 |
380,652,136.98 |
395,412,674.90 |
730,490,736.41 |
| 期末基金份额净值 |
6.80 |
4.75 |
4.43 |
4.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
579.60 |
375.00 |
343.40 |
334.80 |
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