安信永利信用债券A(000310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,081,345.78 |
1,537,199.38 |
2,678,685.13 |
688,510.15 |
| 本期利润 |
3,165,976.25 |
1,709,748.95 |
3,746,500.03 |
1,180,392.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.95 |
5.18 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
2.10 |
8.50 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
43,812,457.33 |
41,268,310.93 |
10,207,581.56 |
8,217,406.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.41 |
0.37 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
154,235,653.01 |
152,779,425.71 |
40,587,572.70 |
38,021,465.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.51 |
1.48 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.38 |
108.40 |
104.11 |
91.21 |
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