华安沪深300增强C(000313)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,586,610.76 |
6,366,962.46 |
-79,596,788.51 |
-82,351,285.21 |
| 本期利润 |
92,734,342.86 |
11,221,065.82 |
47,125,754.46 |
11,278,664.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.06 |
0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.73 |
3.06 |
9.38 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.62 |
3.18 |
14.68 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
222,869,248.19 |
107,566,846.96 |
113,987,890.34 |
166,506,003.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.61 |
0.57 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
671,731,330.02 |
355,479,512.28 |
387,235,701.51 |
541,254,273.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.01 |
1.95 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.14 |
145.82 |
138.25 |
111.76 |
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