长城医疗保健混合A(000339)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,982,836.03 |
25,044,439.97 |
-71,505,045.51 |
-59,248,225.27 |
| 本期利润 |
101,080,364.16 |
93,572,586.70 |
-108,119,647.67 |
-124,703,192.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.89 |
0.72 |
-0.58 |
-0.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.15 |
28.20 |
-24.34 |
-25.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.72 |
32.19 |
-19.11 |
-20.90 |
| 期末可供分配利润 |
173,453,480.45 |
201,023,373.03 |
175,128,444.49 |
230,256,648.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.94 |
1.72 |
1.27 |
1.22 |
| 期末基金资产净值 |
262,775,134.24 |
350,093,131.40 |
313,265,440.19 |
419,388,333.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.94 |
3.00 |
2.27 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
194.19 |
199.77 |
126.78 |
121.74 |
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