南方丰元信用增强债券C(000356)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
428,495.42 |
3,721,227.65 |
3,702,708.01 |
10,013,551.45 |
| 本期利润 |
2,212,171.75 |
240,294.67 |
2,493,307.18 |
15,505,557.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.13 |
1.21 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
0.29 |
1.47 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
13,904,289.14 |
15,949,594.62 |
32,336,688.51 |
33,452,793.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
111,265,905.56 |
129,397,305.43 |
261,920,028.74 |
304,230,932.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.36 |
1.38 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.61 |
65.58 |
67.54 |
65.10 |
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