摩根双债增利债券C(000378)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,607,672.21 |
153,126.36 |
-1,113,206.33 |
-1,110,178.09 |
| 本期利润 |
1,263,233.63 |
272,701.70 |
-346,771.45 |
-641,161.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
4.52 |
-3.14 |
-3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
4.21 |
4.65 |
-2.29 |
| 期末可供分配利润 |
-489,740.31 |
-423,888.26 |
-348,342.26 |
-320,634.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
84,338,371.43 |
10,208,046.78 |
4,895,294.88 |
4,284,487.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.69 |
66.74 |
60.00 |
49.38 |
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