景顺长城景颐双利债券A(000385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,242,805,716.14 |
251,113,892.40 |
494,509,030.83 |
16,464,517.91 |
| 本期利润 |
1,641,455,826.37 |
411,290,451.55 |
988,702,211.17 |
562,343,320.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
2.47 |
6.81 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
2.57 |
7.89 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
11,107,098,698.26 |
5,696,918,637.24 |
4,580,125,939.22 |
4,879,514,766.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.58 |
0.56 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
31,020,213,932.98 |
17,101,058,518.10 |
14,027,601,138.40 |
16,129,071,251.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.75 |
1.71 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.07 |
110.43 |
105.16 |
97.96 |
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