景顺长城景颐双利债券C(000386)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,448,039.25 |
24,116,500.75 |
38,716,289.05 |
-624,192.26 |
| 本期利润 |
241,062,634.97 |
38,507,497.62 |
64,591,791.20 |
29,669,301.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
2.03 |
6.41 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
2.38 |
7.56 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,649,789,420.52 |
576,150,843.96 |
450,736,857.06 |
256,903,199.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.51 |
0.49 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
8,038,355,374.46 |
1,891,890,759.50 |
1,509,999,720.28 |
934,309,508.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.68 |
1.64 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.71 |
101.04 |
96.36 |
89.76 |
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