工银纯债债券B(000403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,085,452.08 |
17,114,089.71 |
51,767,578.38 |
26,395,323.09 |
| 本期利润 |
9,816,048.72 |
8,957,648.09 |
56,344,012.69 |
32,259,985.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.68 |
3.80 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.79 |
3.98 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
28,647,153.70 |
47,001,840.93 |
37,954,800.89 |
29,810,871.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
882,853,889.69 |
1,215,883,865.98 |
1,453,793,862.82 |
1,433,575,611.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.27 |
59.95 |
58.70 |
55.63 |
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