中信建投景和中短债A(000503)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,782,172.24 |
12,473,878.27 |
9,719,153.73 |
23,850,498.44 |
| 本期利润 |
6,735,556.77 |
12,272,591.19 |
7,880,308.52 |
23,717,783.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.31 |
0.74 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
1.40 |
0.77 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
30,637,528.57 |
118,250,110.52 |
102,872,534.91 |
135,135,190.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
439,780,249.13 |
1,890,674,935.05 |
1,197,473,505.26 |
1,748,164,194.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.25 |
21.00 |
20.25 |
19.34 |
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