华安新活力灵活配置混合A(000590)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,955,894.22 |
1,316,211.18 |
3,519,569.44 |
3,668.86 |
| 本期利润 |
2,147,871.57 |
896,709.73 |
4,488,262.68 |
1,168,768.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
1.96 |
8.87 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
1.91 |
9.40 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
12,270,625.80 |
14,635,688.24 |
14,789,515.42 |
13,068,225.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.50 |
0.45 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
35,163,939.18 |
44,179,951.83 |
47,791,023.77 |
50,844,828.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.50 |
1.47 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.52 |
82.52 |
79.10 |
67.50 |
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