易方达创新驱动灵活配置混合(000603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
575,985,368.95 |
-201,758,754.25 |
-502,412,049.31 |
-416,783,135.84 |
| 本期利润 |
1,024,100,372.10 |
-66,373,694.00 |
-148,902,349.00 |
-338,902,030.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.40 |
-3.53 |
-6.28 |
-13.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.15 |
-3.20 |
-5.58 |
-13.31 |
| 期末可供分配利润 |
190,659,824.11 |
-608,780,589.53 |
-460,920,860.48 |
-405,816,198.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.45 |
-0.31 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
2,344,842,375.62 |
1,820,342,910.95 |
2,077,556,713.31 |
2,121,060,596.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.36 |
1.41 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.60 |
36.00 |
40.50 |
29.00 |
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