国寿安保尊享债券A(000668)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,676,504.57 |
15,005,486.63 |
12,160,621.87 |
3,381,327.95 |
| 本期利润 |
37,246,273.11 |
18,004,456.98 |
21,835,277.53 |
7,588,111.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
2.11 |
8.03 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
2.09 |
7.80 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
173,940,595.71 |
197,173,820.64 |
66,316,799.78 |
28,408,716.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,053,960,653.40 |
1,292,661,744.15 |
485,164,011.02 |
249,646,151.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.27 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.57 |
79.81 |
76.13 |
68.59 |
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