融通四季添利债券(LOF)C(000673)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
232,825.80 |
1,897,495.26 |
6,787,226.96 |
4,416,114.62 |
| 本期利润 |
-1,142,728.35 |
1,131,587.73 |
7,684,947.46 |
5,583,526.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
0.73 |
1.74 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
0.92 |
2.59 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,341,183.17 |
1,558,440.70 |
530,912.84 |
7,151,290.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
413,883,121.26 |
101,611,440.01 |
179,288,210.14 |
505,298,041.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
20.43 |
19.33 |
18.22 |
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