融通转型三动力灵活配置混合A(000717)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,270,440.58 |
-13,595,161.88 |
13,858,689.91 |
-8,542,505.66 |
| 本期利润 |
113,397,554.65 |
-10,642,474.63 |
19,451,127.05 |
8,013,339.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.23 |
-0.11 |
0.17 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.45 |
-4.74 |
7.85 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.65 |
-5.11 |
8.13 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
144,407,046.74 |
102,947,749.59 |
132,112,249.39 |
114,256,827.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.02 |
1.07 |
1.21 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
259,568,194.92 |
212,154,036.99 |
254,030,309.43 |
252,062,923.98 |
| 期末基金份额净值 |
3.62 |
2.21 |
2.33 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
262.20 |
120.81 |
132.70 |
121.90 |
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