博时天天增利货币A(000734)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时天天增利货币A(000734) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时天天增利货币A(000734)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	402,206,655.60	222,737,262.66	579,825,914.88	334,871,279.36
本期利润	402,206,655.60	222,737,262.66	579,825,914.88	334,871,279.36
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.11	0.61	1.51	0.84
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	34,276,774,959.84	37,706,190,142.67	35,650,948,821.54	37,424,656,453.60
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	29.18	28.54	27.77	26.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年