中金纯债C(000802)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,349.89 |
255,766.89 |
175,091.03 |
450,746.44 |
| 本期利润 |
77,760.89 |
54,494.88 |
69,576.41 |
562,264.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.54 |
0.58 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
0.72 |
0.79 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,032,699.35 |
1,003,582.87 |
1,901,575.26 |
2,421,140.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.20 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
6,628,985.59 |
6,617,690.32 |
11,247,634.79 |
13,350,080.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.20 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.36 |
40.66 |
40.76 |
39.66 |
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