富国收益增强债券A(000810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,319,803.71 |
668,210.38 |
-38,708,772.27 |
-84,574,942.00 |
| 本期利润 |
14,745,698.46 |
4,049,784.08 |
-18,923,565.55 |
-67,415,865.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
1.39 |
-2.68 |
-7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
1.38 |
0.31 |
-5.13 |
| 期末可供分配利润 |
30,977,013.66 |
16,762,298.49 |
13,436,280.23 |
-26,646,986.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
355,110,624.17 |
315,092,321.50 |
262,639,184.74 |
730,659,004.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.33 |
1.31 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.27 |
54.04 |
51.96 |
43.71 |
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