汇丰晋信双核策略混合C(000850)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,964,657.92 |
662,711.75 |
381,164.57 |
-2,343,870.78 |
| 本期利润 |
90,787,450.79 |
280,833.90 |
-214,661.93 |
-3,246,710.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.00 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.87 |
0.21 |
-0.75 |
-10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.23 |
11.45 |
5.08 |
-6.08 |
| 期末可供分配利润 |
255,923,158.34 |
29,774,231.08 |
4,665,356.75 |
1,285,643.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.24 |
0.17 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
746,295,256.09 |
162,553,132.17 |
31,846,098.42 |
25,464,980.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.32 |
1.18 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
250.42 |
151.59 |
125.75 |
101.77 |
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