工银中高等级信用债债券B(000944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,398,307.40 |
1,477,279.32 |
3,932,009.97 |
2,120,231.82 |
| 本期利润 |
387,980.75 |
223,353.94 |
5,857,498.77 |
3,307,949.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
0.15 |
3.83 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
0.15 |
3.98 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
38,476,232.90 |
33,746,996.43 |
29,721,085.15 |
29,585,385.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.28 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
172,855,096.53 |
159,476,979.35 |
147,074,759.16 |
152,691,728.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.64 |
30.48 |
30.29 |
28.05 |
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