长城环保主题混合A(000977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,565,890.31 |
22,806,364.13 |
-83,255,942.55 |
-78,981,018.53 |
| 本期利润 |
190,093,176.55 |
23,997,409.86 |
-86,531,870.33 |
-73,004,956.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.09 |
-0.26 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.81 |
4.73 |
-14.36 |
-11.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.70 |
4.93 |
-12.18 |
-9.97 |
| 期末可供分配利润 |
227,107,810.96 |
175,945,360.70 |
176,094,758.14 |
208,803,047.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.69 |
0.60 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
509,151,010.40 |
476,399,532.68 |
518,694,372.08 |
621,792,226.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
1.86 |
1.77 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.91 |
86.14 |
77.39 |
81.86 |
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