| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 832,337.06 | 322,530.55 | 567,698.61 | 305,198.59 |
| 本期利润 | 832,337.06 | 322,530.55 | 567,698.61 | 305,198.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.34 | 0.68 | 1.20 | 0.65 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 678,474,727.90 | 47,876,042.05 | 47,554,689.93 | 47,294,357.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.68 | 26.84 | 25.99 | 25.30 |
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