华夏上证50ETF联接A(001051)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,486,866.95 |
4,969,832.69 |
11,885,263.90 |
-22,010,485.12 |
| 本期利润 |
194,085,872.91 |
33,355,076.64 |
217,070,291.09 |
38,771,510.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.41 |
2.41 |
16.17 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.44 |
2.41 |
17.02 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
125,088,590.67 |
-19,509,367.12 |
-56,115,216.21 |
-234,434,783.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,249,885,748.48 |
1,357,969,638.16 |
1,442,809,418.56 |
1,303,557,854.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.99 |
0.96 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.82 |
3.63 |
1.20 |
-10.89 |
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