华夏海外收益债券现钞(001066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,786,155.31 |
14,884,107.83 |
29,416,442.50 |
19,396,689.43 |
| 本期利润 |
28,301,893.84 |
20,224,063.56 |
40,952,067.86 |
31,820,350.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
3.82 |
8.91 |
7.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
3.92 |
9.57 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
114,785,840.11 |
88,323,677.05 |
61,289,345.79 |
49,344,546.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.22 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
694,807,953.88 |
596,456,808.61 |
488,510,492.55 |
463,411,713.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.49 |
1.43 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.92 |
83.60 |
76.67 |
73.21 |
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