宏利复兴混合A(001170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
266,550,490.18 |
-10,170,322.94 |
22,069,373.37 |
-43,293,606.12 |
| 本期利润 |
600,928,514.62 |
39,160,784.79 |
95,149,337.01 |
23,479,220.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.38 |
0.09 |
0.29 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
78.00 |
6.63 |
27.41 |
7.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
102.06 |
7.49 |
33.30 |
9.37 |
| 期末可供分配利润 |
452,191,742.63 |
165,560,962.76 |
139,106,411.01 |
24,107,486.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.36 |
0.31 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,163,213,104.16 |
653,175,447.80 |
588,633,177.65 |
350,915,390.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
1.41 |
1.31 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.50 |
40.70 |
30.90 |
7.40 |
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