景顺长城稳健回报混合A(001194)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
236,589,102.13 |
-27,731,340.11 |
1,374,328.35 |
-307,153.96 |
| 本期利润 |
717,848,621.93 |
6,779,132.44 |
1,354,320.54 |
-2,496.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.85 |
0.08 |
0.19 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
78.70 |
4.15 |
10.74 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
131.91 |
13.35 |
42.23 |
9.16 |
| 期末可供分配利润 |
519,332,993.94 |
2,667,596.74 |
10,195,949.05 |
372,490.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.03 |
0.30 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,952,764,020.47 |
211,019,676.96 |
66,039,471.25 |
2,773,889.31 |
| 期末基金份额净值 |
4.50 |
2.20 |
1.94 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
371.00 |
130.21 |
103.10 |
55.88 |
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