东方红稳健精选混合A(001203)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,088,565.15 |
12,890,556.61 |
22,182,907.35 |
2,090,724.42 |
| 本期利润 |
37,853,099.21 |
11,784,112.07 |
54,057,896.88 |
19,755,529.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.82 |
2.43 |
7.80 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.36 |
2.50 |
8.34 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
295,121,658.41 |
168,661,627.56 |
186,341,329.38 |
237,794,995.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.67 |
0.62 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
772,411,499.28 |
442,701,672.60 |
512,268,602.28 |
679,043,585.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.75 |
1.71 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.45 |
97.10 |
92.30 |
82.05 |
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