中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,455,878.75 |
-6,335,748.47 |
-90,810,271.00 |
-82,934,233.66 |
| 本期利润 |
126,957,714.76 |
11,490,287.46 |
-69,412,736.35 |
-74,585,360.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.53 |
1.48 |
-8.47 |
-8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.10 |
1.72 |
-7.75 |
-8.35 |
| 期末可供分配利润 |
-607,692,496.83 |
-839,933,965.90 |
-931,328,456.34 |
-965,251,753.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.53 |
-0.54 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
737,930,458.41 |
750,056,332.87 |
806,416,647.75 |
826,125,018.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.47 |
0.46 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.20 |
-52.80 |
-53.60 |
-53.90 |
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