国联安鑫享灵活配置混合A(001228)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
440,824.60 |
423,841.24 |
369,248.99 |
-85,781.05 |
| 本期利润 |
-7,323.34 |
-32,954.89 |
1,169,410.57 |
140,220.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
-0.22 |
5.19 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
-0.04 |
4.45 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
275,377.27 |
341,848.86 |
4,634,901.45 |
4,282,700.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,555,647.77 |
2,067,871.00 |
32,196,719.55 |
31,903,059.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.08 |
38.12 |
38.18 |
33.81 |
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