银华聚利灵活配置混合A(001280)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,720,039.28 |
16,976,255.64 |
3,158,926.83 |
-55,912,335.78 |
| 本期利润 |
27,795,625.13 |
28,462,310.67 |
9,267.68 |
-1,139,277.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.12 |
- |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.12 |
11.80 |
- |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.00 |
13.52 |
0.59 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
19,530,389.71 |
25,788,725.30 |
4,743,620.92 |
3,926,084.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.15 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
67,965,892.18 |
198,027,072.30 |
253,937,787.51 |
303,544,877.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.15 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
174.20 |
124.76 |
99.15 |
97.98 |
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