华安新机遇灵活配置混合A(001282)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,722,456.76 |
706,251.45 |
985,055.56 |
-34,632.76 |
| 本期利润 |
5,251,532.16 |
876,445.11 |
2,846,552.05 |
893,294.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.04 |
1.85 |
6.00 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.67 |
1.91 |
6.24 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
17,927,373.97 |
15,700,350.42 |
15,500,357.85 |
12,104,726.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.50 |
0.47 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
48,444,168.77 |
46,982,458.23 |
48,217,340.30 |
41,066,218.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.50 |
1.47 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.59 |
42.90 |
40.23 |
34.92 |
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