易方达新鑫混合E(001286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,702,308.94 |
25,395,215.98 |
35,988,377.42 |
8,814,760.73 |
| 本期利润 |
46,399,947.93 |
4,395,391.89 |
77,812,025.57 |
28,000,900.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
0.28 |
5.72 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
0.43 |
6.76 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
612,752,707.50 |
508,016,284.27 |
504,175,750.43 |
475,433,551.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.46 |
0.44 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,903,883,138.96 |
1,637,146,000.59 |
1,703,480,581.37 |
1,644,743,716.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.48 |
1.48 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.33 |
74.05 |
73.31 |
67.86 |
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