大成睿景灵活配置混合C(001301)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,976,074.40 |
6,404,298.02 |
-44,334,315.47 |
-20,463,628.42 |
| 本期利润 |
291,089,118.43 |
58,749,482.91 |
50,192,289.21 |
88,468,503.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.15 |
0.10 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.81 |
7.55 |
5.37 |
9.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.71 |
8.51 |
7.50 |
12.44 |
| 期末可供分配利润 |
191,673,428.89 |
66,931,632.75 |
69,879,353.82 |
121,076,116.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.19 |
0.18 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
759,296,432.80 |
712,022,750.70 |
743,650,071.70 |
1,046,947,672.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
2.05 |
1.89 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
183.40 |
105.40 |
89.30 |
98.00 |
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