易方达新益混合E(001315)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
697,227.69 |
154,673.73 |
-702,113.99 |
-1,058,876.15 |
| 本期利润 |
581,995.41 |
-41,320.11 |
1,564,508.29 |
1,136,517.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.01 |
0.22 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
-0.28 |
7.55 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
0.11 |
7.77 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
12,673,799.09 |
6,831,075.46 |
9,965,918.89 |
11,833,654.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.89 |
1.76 |
1.73 |
1.68 |
| 期末基金资产净值 |
21,227,401.60 |
11,758,193.27 |
17,425,788.79 |
20,859,155.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.17 |
3.03 |
3.03 |
2.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
228.96 |
214.61 |
214.28 |
206.90 |
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