鹏华弘信混合A(001331)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,768,447.53 |
2,086,042.00 |
2,028,992.07 |
135,663.01 |
| 本期利润 |
2,409,898.56 |
1,881,394.00 |
2,709,550.20 |
219,386.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.88 |
4.91 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.86 |
6.37 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
61,603,487.23 |
66,359,740.70 |
46,910,002.68 |
5,573,157.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.52 |
0.50 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
196,225,199.41 |
212,668,648.99 |
153,928,207.52 |
19,108,822.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.66 |
1.65 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.46 |
70.72 |
69.27 |
66.13 |
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