安信稳健增值混合C(001338)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,654,627.08 |
43,638,777.39 |
172,325,052.90 |
62,601,700.39 |
| 本期利润 |
99,740,922.57 |
8,656,884.38 |
249,982,292.78 |
128,450,367.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.19 |
6.90 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
0.26 |
9.21 |
5.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,243,743,012.87 |
1,480,879,728.44 |
1,578,814,869.33 |
1,486,988,446.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.62 |
0.60 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
3,311,075,136.67 |
4,062,887,375.89 |
4,431,515,856.74 |
4,362,379,157.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.70 |
1.70 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.44 |
77.87 |
77.41 |
70.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
