易方达新享混合A(001342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,156,526.03 |
19,210,833.38 |
16,678,160.11 |
5,841,698.25 |
| 本期利润 |
9,971,340.22 |
1,991,951.58 |
32,757,020.89 |
16,868,885.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
0.62 |
7.94 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
0.79 |
8.37 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
90,956,304.72 |
112,963,506.88 |
128,475,719.29 |
141,054,797.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.60 |
0.59 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
230,520,008.37 |
299,828,011.81 |
345,665,662.78 |
406,861,890.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.60 |
1.59 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.31 |
149.95 |
148.01 |
138.50 |
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