富国新收益灵活配置混合C(001347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,096,964.74 |
-612,300.15 |
-12,750,062.07 |
-12,498,635.75 |
| 本期利润 |
15,392,834.31 |
1,433,031.01 |
-1,375,136.51 |
-2,914,955.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.89 |
1.14 |
-0.62 |
-0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.96 |
1.06 |
-1.79 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
22,969,766.67 |
35,165,080.88 |
42,062,330.91 |
53,046,716.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.53 |
0.54 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
56,817,501.47 |
113,640,616.35 |
132,754,295.07 |
165,729,731.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.72 |
1.70 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.67 |
80.62 |
78.72 |
77.25 |
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