国富金融地产混合C(001393)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,132,177.22 |
551,853.50 |
-273,844.51 |
-292,970.96 |
| 本期利润 |
397,224.51 |
214,262.99 |
951,038.97 |
277,291.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.23 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
4.94 |
20.29 |
5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.74 |
4.86 |
22.34 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
848,868.54 |
948,549.30 |
508,857.04 |
462,500.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.30 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,939,347.07 |
4,197,763.24 |
4,565,475.01 |
4,580,423.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.34 |
1.28 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.61 |
34.36 |
28.13 |
11.23 |
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