安信鑫安得利混合A(001399)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,535,048.35 |
2,940,883.42 |
4,211,343.44 |
1,470,980.12 |
| 本期利润 |
896,253.07 |
1,005,651.44 |
8,421,875.66 |
2,180,013.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.50 |
5.41 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.51 |
5.75 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
830,664.73 |
11,876,407.95 |
16,520,373.67 |
20,640,777.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
11,793,743.95 |
199,673,196.76 |
197,205,354.84 |
86,628,403.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.19 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.37 |
78.75 |
77.83 |
73.32 |
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