易方达瑞信混合E(001442)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,572,832.34 |
5,107,630.90 |
11,009,471.81 |
3,618,821.86 |
| 本期利润 |
12,382,757.26 |
1,500,613.87 |
21,018,051.08 |
11,980,572.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
0.78 |
6.37 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
0.89 |
7.90 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
138,977,295.35 |
70,179,164.07 |
72,224,198.97 |
98,882,748.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.52 |
0.48 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
408,314,558.45 |
215,370,896.78 |
238,373,307.80 |
338,524,143.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.60 |
1.58 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.15 |
66.38 |
64.91 |
58.46 |
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