融通新能源灵活配置混合A(001471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,732,211.60 |
126,948.33 |
-21,250,489.97 |
-46,699,163.03 |
| 本期利润 |
253,425,124.71 |
5,771,684.32 |
25,017,301.60 |
-8,444,480.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.30 |
0.03 |
0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.85 |
1.55 |
6.79 |
-2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.80 |
1.41 |
6.98 |
-2.17 |
| 期末可供分配利润 |
251,627,006.85 |
162,867,114.12 |
167,330,058.63 |
140,562,979.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.51 |
0.80 |
0.78 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
521,487,651.15 |
365,934,582.46 |
382,772,828.52 |
365,301,198.01 |
| 期末基金份额净值 |
3.12 |
1.80 |
1.78 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
246.96 |
100.14 |
97.36 |
80.48 |
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