中银智能制造股票A(001476)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
369,752,870.91 |
77,540,702.51 |
-98,989,940.03 |
-189,934,454.26 |
| 本期利润 |
481,607,561.73 |
62,050,961.92 |
70,022,666.67 |
-87,699,159.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.11 |
0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.65 |
5.97 |
5.90 |
-7.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.50 |
6.27 |
4.81 |
-6.51 |
| 期末可供分配利润 |
705,025,475.88 |
466,974,500.47 |
429,728,686.91 |
411,591,173.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.66 |
0.83 |
0.72 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,129,263,348.15 |
1,028,760,017.38 |
1,023,769,854.45 |
1,178,578,988.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.66 |
1.83 |
1.72 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.20 |
83.10 |
72.30 |
53.70 |
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