摩根新兴服务股票A(001482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,524,996.47 |
-31,604.66 |
-1,122,062.54 |
-1,954,290.26 |
| 本期利润 |
11,223,843.63 |
1,101,867.84 |
-417,621.24 |
-296,551.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.79 |
3.93 |
-1.34 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.24 |
3.99 |
-1.32 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润 |
15,335,594.75 |
7,712,355.64 |
7,445,209.93 |
8,172,002.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.39 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
32,116,367.01 |
27,282,401.50 |
29,301,806.69 |
31,745,205.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.39 |
1.34 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.37 |
39.41 |
34.06 |
34.67 |
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