汇添富国企创新股票A(001490)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,992,427.67 |
-19,767,712.88 |
-140,274,136.51 |
-125,532,484.64 |
| 本期利润 |
29,043,034.84 |
-13,557,403.86 |
-31,462,579.57 |
-16,516,881.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
-3.21 |
-5.81 |
-3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.85 |
-2.45 |
-4.84 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
124,820,983.35 |
134,124,535.60 |
195,288,952.22 |
222,928,214.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.55 |
0.59 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
315,161,262.04 |
375,919,205.31 |
523,976,169.29 |
573,036,878.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.56 |
1.59 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.70 |
55.50 |
59.40 |
63.70 |
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