景顺长城泰和回报混合A(001506)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,002,309.66 |
684,350.11 |
1,153,900.24 |
252,598.45 |
| 本期利润 |
37,360,077.91 |
-1,065,380.03 |
1,155,129.52 |
745,137.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.78 |
-0.63 |
1.90 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.53 |
-0.22 |
1.94 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
64,905,589.94 |
55,230,318.43 |
16,355,624.33 |
15,914,821.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.36 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
231,651,573.58 |
207,836,008.34 |
61,213,855.15 |
60,814,388.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.36 |
1.37 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.36 |
42.56 |
42.88 |
41.83 |
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