富国新动力灵活配置混合C(001510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,017,355.49 |
1,610,643.82 |
-107,600,947.03 |
-65,971,525.95 |
| 本期利润 |
69,095,388.14 |
5,833,603.17 |
-48,154,555.82 |
-106,410,733.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.03 |
-0.12 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.91 |
1.08 |
-4.87 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.93 |
3.02 |
-0.91 |
-8.55 |
| 期末可供分配利润 |
249,951,568.29 |
232,643,473.86 |
322,970,581.52 |
555,910,475.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.02 |
1.30 |
1.29 |
1.41 |
| 期末基金资产净值 |
392,434,564.89 |
499,457,510.50 |
677,479,145.68 |
986,185,939.05 |
| 期末基金份额净值 |
3.17 |
2.79 |
2.71 |
2.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
315.63 |
266.20 |
255.45 |
228.05 |
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